资金高低位切换消费电子继续涨停潮节能设备股盘中发酵

财联社 8 月 22 日讯,今日共 63 股涨停,25 股炸板,封板率为 71%;国光电器 9 天 7 板,远大智能 5 连板,深纺织 A、中南文化 4 连板。盘面上,收涨个股 2906 只,收跌个股 1810 只;维生素、锂电锂矿、航运等涨幅居前,机器人、光伏、培育钻石、半导体芯片等跌幅居前。

中信证券称,经济恢复的斜率再次放缓,稳增长预期小幅升温,政策预期再次上修,针对性加力空间仍存,市场已经开启切换,赛道内从高估值切向低估值,行业间从热门切向冷门,建议继续坚持均衡配置,重心转向偏冷门行业。首先,夏季工业用电紧张以及全国范围内散点疫情可能进一步影响经济恢复斜率,房地产市场修复依旧迟缓,纾困力度加码预期开始升温。其次,近期政策上密集督导前期稳增长举措落实,并针对性加大财政货币力度,地产领域纾困政策正加力,稳信用、保交付、促需求同步发力。最后,从市场层面来看,赛道板块热度已经达到顶峰,缺乏增量资金承接的情况下难以维系,近期密集出现冷门行业个股中报超预期,对行业的偏见导致定价错误普遍存在,此轮高切低料是赛道内高估值切低估值,行业间热门高波动切冷门低波动。

指标显示,市场短线情绪竞价在低迷区上方,开盘小幅回升,随后进入窄幅震荡状态,收盘在 0 轴和低迷区中间。

以锂矿为代表的锂电池板块低开高走,利元亨、盛新锂能、西藏城投、天齐锂业涨停,天华超净大涨 13%。资金在新能源方向上高低位切换,板块暂且以地位反抽看待,高度和持续性有待验证。

消息面上,因夏季用电高峰期,四川地区为响应限电政策,部分企业减少生产。需求端新能源车市场景气延续,国内碳酸锂、氢氧化锂价格坚挺,本周末碳酸锂、氢氧化锂成交价分别收于 48.4 万元 / 吨(+0.6%)和 47.5 万元 / 吨(+0.2%)。

消费电子板块继续涨停潮,国光电器 9 天 7 板,深纺织 4 连板,五方光电 3 连板,奥拓电子、双象股份 2 连板,华立科技、东方网络、奥飞娱乐等近 15 股首板。从细分方向上看,以光学电子为代表的设备端依旧是领涨方向,并且扩散到内容服务上,整体表现比较超预期。

机构称,Pancake 有望接力菲涅尔透镜成为未来主流 VR 光学方案,随着 VR 设备进入加速放量期,光学组件迎来发展机遇。Wellsenn XR 预计全球 VR 光学市场规模将于 2023 年达到 22 亿元,2030 年有望达到 500 亿元,增长超 20 倍。目前全球范围内能够提供高性能光学方案的企业仅有少数几家,而 VR 设备对高性能光学方案需求量大,因此 VR 光学方案供应商有较大的议价权。

欧洲能源问题继续发酵,今日扩散到维生素方向,浙江医药涨停,花园生物、新和成、兄弟科技涨超 6%。消息面上,1)德国莱茵河考布水位一度距离 2018 年 历史断航 的 25 厘米仅有 5cm。2)俄乌冲突导致欧洲能源危机,天然气价格持续高位,在成本端对维生素价格形成支撑。

据了解,欧洲维生素 A、维生素 E 产量全球占比达到 50%、36%。2018 年菜菌河断航期间,VA 及 VA 原料柠檬醛运输受阻,VA 价格从 247.5 元 / 吨上涨至 525 元 / 吨,涨幅 112.12%。目前维生素价格指数的历史分位为 2.93% 分位数,处于历史绝对低点,市场对维生素的涨价预期较大。

节能设备股盘中有所发酵,德固特、山东墨龙、中材节能涨停。8 月 20 日,2022 国际标准化大会召开,国际电工委员会正在将中国提出的碳达峰碳中和、能源转型、零碳电力系统等主题列入战略规划;未来 5 年,将在能源低碳领域发起成立 1-2 个新技术委员会,培育 10-20 项国际标准。

根据 EMCA(中国节能协会节能服务产业委员会)数据, 十三五 期间中国节能服务行业的发展增速为 13.6%,处于较为快速的发展阶段。 十四五 期间,绿色制造体系建设将取得全面进展,结构性节能减排效果将更加显著,行业整体仍将保持高速增长。到 2026 年,预期节能服务业总产值将超过 1 万亿,工业节能服务业总产值超过 9000 亿元。

综合来看,市场今日以修复看待,位置较高的光伏、储能、机器人等方向领跌,资金在新能源方向上高低切换进入以锂矿为代表的锂电池板块。低位的消费电子、虚拟现实方向继续涨停潮,进一步给地位题材打开空间,还有维生素、航运、节能设备等方向也有所发酵。市场资金活跃度还比较高,指数处于箱体区间之内,高位题材调整之后留意被错杀个股的修复机会,以及低位新题材的发酵机会。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

Previous post 国务院部署下半年经济 投资机会解析
Next post 土工膜产品说明及厂家报价